ISIN | CH0028694153 |
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No. de valeur | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'594.00 USD | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 2'604.06 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 2'623.19 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'594.00 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'382'989'778 | |
Actifs de la classe *** | 9'761'737 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.77% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +1.57% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +8.27% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +6.92% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +13.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +42.46% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +51.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +74.68% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |