ISIN | CH0028694153 |
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No. de valeur | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'407.48 USD | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'417.09 USD | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'433.45 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'957.54 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 2'407.48 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'516'888'096 | |
Actifs de la classe *** | 17'422'975 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.80% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +28.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mois | +2.53% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +5.32% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +9.50% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +22.26% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +48.64% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +22.84% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +64.46% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.259% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |