World ex Swiss Equities Tracker I dy USD

Détails

ISIN CH0028694153
No. de valeur 2869415
Bloomberg Global ID BBG000PZ5K04
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker I dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'206.55 USD 06.09.2024
Prix précédent * 2'237.57 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 2'295.70 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 1'713.35 USD 27.10.2023
NAV * 2'206.55 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'395'584'714
Actifs de la classe *** 16'635'878
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.72% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.88% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.19% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +0.99% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +4.16% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +19.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +36.61% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +12.12% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +62.52% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.259%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)