ISIN | CH0028694153 |
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No. de valeur | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'574.95 USD | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 2'585.05 USD | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2'589.84 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'574.95 USD | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'366'129'452 | |
Actifs de la classe *** | 17'885'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.38% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mois | +2.00% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +13.12% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | +6.54% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +16.49% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +34.45% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +50.36% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +79.17% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.26% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |