ISIN | CH0028694153 |
---|---|
No. de valeur | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'135.60 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'164.75 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 2'469.69 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 2'033.44 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'135.60 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'993'689'143 | |
Actifs de la classe *** | 16'236'942 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.19% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -7.22% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -8.06% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -8.49% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -0.13% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +21.35% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +15.99% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +72.65% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.259% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |