UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Stammdaten

ISIN CH0109738994
Valorennummer 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Fondsname UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.22 CHF 07.10.2024
Vorheriger Preis * 148.26 CHF 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 148.98 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 131.00 CHF 26.10.2023
NAV * 148.22 CHF 07.10.2024
Ausgabepreis * 148.12 CHF 07.10.2024
Rücknahmepreis * 148.12 CHF 07.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 902'777'615
Anteilsklassevermögen *** 853'092'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.03% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +1.81% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +1.15% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +3.44% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +10.78% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +14.89% 07.10.2022
07.10.2024
3 Jahre -1.76% 07.10.2021
07.10.2024
5 Jahre +10.12% 07.10.2019
07.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.86
ADDI Date 07.10.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.82%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 9.97%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 7.97%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 7.04%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.03%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 4.96%
Nestle SA 3.35%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)