ISIN | CH0109738994 |
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Valorennummer | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.02 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 151.56 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.64 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.02 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 152.43 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 152.43 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 875'539'136 | |
Anteilsklassevermögen *** | 824'942'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.03% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +7.21% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +3.18% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +12.49% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +11.90% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +14.36% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.06% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.78% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.05% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 8.04% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.03% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.05% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.03% | |
Nestle SA | 3.58% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.49% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |