ISIN | CH0109738994 |
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No. de valeur | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particularités |
Prix actuel * | 150.82 CHF | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 151.14 CHF | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 152.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.82 CHF | 17.06.2025 |
Issue Price * | 150.65 CHF | 17.06.2025 |
Redemption Price * | 150.65 CHF | 17.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 879'621'879 | |
Actifs de la classe *** | 828'891'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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1 mois | -0.52% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +0.48% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | +1.71% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +4.75% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +10.13% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +14.38% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +13.85% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.06.2025 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 11.88% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.52% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.00% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.96% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 7.93% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.18% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.92% | |
Nestle SA | 3.66% | |
Roche Holding AG | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |