ISIN | CH0109738994 |
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No. de valeur | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particularités |
Prix actuel * | 154.19 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 153.72 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 154.19 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.19 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 154.02 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 154.02 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 884'693'008 | |
Actifs de la classe *** | 832'819'577 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +1.52% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.39% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +3.78% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +6.28% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +13.91% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +14.27% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +14.20% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 12.02% | |
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UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.80% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.05% | |
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.15% | |
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.12% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.06% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.91% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.01% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 2.94% | |
Nestle SA | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |