UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0109738994
No. de valeur 10973899
Bloomberg Global ID UBSS45P SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.85 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 146.55 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 148.81 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 133.91 CHF 16.11.2023
NAV * 146.85 CHF 14.11.2024
Issue Price * 146.75 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 146.75 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 887'964'397
Actifs de la classe *** 838'466'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.48% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.11% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.79% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.11% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +9.46% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.46% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -4.50% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +8.58% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 4.86
ADDI Date 14.11.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.86%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 11.11%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.08%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 7.89%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 6.94%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.03%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 4.98%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.18%
Nestle SA 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)