ISIN | CH0109738994 |
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No. de valeur | 10973899 |
Bloomberg Global ID | UBSS45P SW |
Nom de fond | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
Particularités |
Prix actuel * | 152.02 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 151.56 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 152.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 140.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.02 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | 152.43 CHF | 10.07.2025 |
Redemption Price * | 152.43 CHF | 10.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 875'539'136 | |
Actifs de la classe *** | 824'942'861 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.34% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.03% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +7.21% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +3.18% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +3.93% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +12.49% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +11.90% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +14.36% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.07.2025 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 12.06% | |
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UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 10.78% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.87% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 8.05% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Frgn CI NSL U-X-acc | 8.04% | |
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc | 8.03% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.05% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.03% | |
Nestle SA | 3.58% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.49% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |