ISIN | LU0450104905 |
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Numero di valore | 11747283 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.48 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.26 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 22.64 USD | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 19.12 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 22.48 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'319'296 | |
Attivo della classe *** | 850'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.34% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +1.66% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +4.86% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +6.63% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +13.85% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +17.02% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +18.70% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +43.13% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dollarama Inc | 1.34% | |
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Cencora Inc | 1.25% | |
Metro Inc | 1.25% | |
Cardinal Health Inc | 1.24% | |
Arthur J. Gallagher & Co | 1.17% | |
Republic Services Inc | 1.17% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.16% | |
Singapore Exchange Ltd | 1.16% | |
Cheniere Energy Inc | 1.13% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |