SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P

Dati di base

ISIN LU0450104905
Numero di valore 11747283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Screened Managed Volatility Equity Fund P
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World (Net) (l’“Indice”) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.09 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 22.88 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 23.09 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 20.30 USD 10.01.2025
NAV * 23.09 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 302'826'362
Attivo della classe *** 830'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.30% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.38% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +1.53% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +4.77% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +7.63% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +12.50% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +22.86% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +20.18% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +35.83% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Singapore Telecommunications Ltd 1.27%
Cisco Systems Inc 1.22%
Singapore Exchange Ltd 1.22%
Cheniere Energy Inc 1.19%
AT&T Inc 1.11%
Republic Services Inc 1.10%
Boston Scientific Corp 1.10%
Johnson & Johnson 1.09%
The Kroger Co 1.08%
Arthur J. Gallagher & Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)