SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P

Stammdaten

ISIN LU0450104905
Valorennummer 11747283
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate lower volatility returns than, and performance comparable to, global equity markets over the long term. he investment policy of the Fund is to generate returns that exhibit lower volatility than the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) while remaining comparable to the Index over the long term. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.33 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 21.22 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.67 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 18.02 USD 09.11.2023
NAV * 21.33 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'063'279
Anteilsklassevermögen *** 807'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.66% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.76% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +9.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +19.01% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +12.59% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +22.93% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AbbVie Inc 1.23%
Dollarama Inc 1.19%
T-Mobile US Inc 1.15%
Kinder Morgan Inc Class P 1.14%
AT&T Inc 1.14%
Kimberly-Clark Corp 1.12%
Coca-Cola Co 1.11%
Progressive Corp 1.11%
CCL Industries Inc Registered Shs -B- Non Vtg 1.10%
Consolidated Edison Inc 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)