SSgA Global Treasury Bond Index Fund I

Dati di base

ISIN LU0438093345
Numero di valore 10802340
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.41 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 10.22 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 10.59 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.73 USD 26.04.2024
NAV * 10.41 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'944'604'727
Attivo della classe *** 79'842'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.82% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +2.52% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.23% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.43% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +4.52% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +1.32% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -7.30% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -12.90% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 0.45%
United States Treasury Notes 4.25% 0.41%
United States Treasury Notes 4.375% 0.41%
United States Treasury Notes 3.875% 0.34%
United States Treasury Notes 3.625% 0.31%
United States Treasury Notes 3.5% 0.31%
United States Treasury Notes 1.875% 0.31%
United States Treasury Notes 3.5% 0.31%
United States Treasury Notes 4.125% 0.30%
United States Treasury Notes 4.25% 0.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)