SSgA Global Treasury Bond Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU0438093345
Valorennummer 10802340
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA Global Treasury Bond Index Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.28 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 10.24 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.59 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 9.73 USD 26.04.2024
NAV * 10.28 USD 09.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'944'604'727
Anteilsklassevermögen *** 79'842'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.54% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.23% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat +0.81% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate +4.92% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -0.20% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr +2.90% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +0.35% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre -6.21% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre -14.28% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 0.45%
United States Treasury Notes 4.25% 0.41%
United States Treasury Notes 4.375% 0.41%
United States Treasury Notes 3.875% 0.34%
United States Treasury Notes 3.625% 0.31%
United States Treasury Notes 3.5% 0.31%
United States Treasury Notes 1.875% 0.31%
United States Treasury Notes 3.5% 0.31%
United States Treasury Notes 4.125% 0.30%
United States Treasury Notes 4.25% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.21%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)