ISIN | IE00B5TN9J68 |
---|---|
Numero di valore | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.90 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.89 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.27 EUR | 14.09.2023 |
Min 52 settimani * | 10.46 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 10.90 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'336'867 | |
Attivo della classe *** | 3'407'170 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.17% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.14% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +1.09% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.18% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +0.49% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -2.94% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -6.13% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -13.04% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -8.35% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 17.39% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills | 16.63% | |
United States Treasury Bills | 14.25% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 13.04% | |
United States Treasury Bills | 12.52% | |
Rec Fxd Mxn 8.88 (23Jun23-19Jun26) V Mxibtiie28 @ | 10.08% | |
Rec Fxd Brl 11.81 (19Apr23-02Jan26) V Brlcdion @ | 9.89% | |
United States Treasury Bills | 8.21% | |
Rec Fxd Mxn 8.39 (13Jul23-06Jul28) V Mxibtiie28 @ | 5.07% | |
Rec Fxd Cny 2.925 (17Jan23-17Jan28) V Cnycnrp1w @ | 4.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.7458% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |