ISIN | IE00B5TN9J68 |
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Numero di valore | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Nome del fondo | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del Fondo è realizzare un rendimento assoluto indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a conseguire questo obiettivo investendo direttamente oppure attraverso strumenti finanziari derivati, in titoli di debito a tasso fisso o variabile emessi da governi o società che realizzano una quota significativa della loro attività economica nei Mercati emergenti o in paesi industrializzati che stanno attraversando un periodo di difficoltà fiscale. Il Fondo può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in titoli di debito di uno o più paesi industrializzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.34 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.39 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.39 EUR | 07.03.2025 |
Min 52 settimani * | 10.46 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 11.34 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'688'394 | |
Attivo della classe *** | 2'061'902 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.39% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.99% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +2.34% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +3.87% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +4.19% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +4.72% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | -0.44% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -7.74% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -3.72% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 0.75% | 23.07% | |
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Czech (Republic of) 1.25% | 22.90% | |
United States Treasury Bills | 16.57% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 16.19% | |
United States Treasury Bills | 8.27% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.33% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 3.31% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.09% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 2.82% | |
Pay Fxd Huf 9.49 (23Dec22-23Dec32) V Hufbubor6m @ | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.7458% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |