ISIN | IE00B5TN9J68 |
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No. de valeur | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Nom de fond | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement absolu quelles que soient les conditions du marché en investissant dans un portefeuille d’obligations en devises locales et devises fortes et dans d’autres Titres à revenu fixe provenant des marchés émergents (comme décrit dans le Prospectus) du monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.51 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.44 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.51 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.60 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 11.51 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'061'355 | |
Actifs de la classe *** | 1'822'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.31% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.24% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +2.97% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +5.79% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +7.28% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +0.37% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -4.96% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -9.93% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.21% | |
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United States Treasury Bills | 18.15% | |
United States Treasury Bills | 16.23% | |
United States Treasury Bills | 16.12% | |
Rec Fxd Huf 10.97 (23Dec22-23Dec27) V Hufbubor6m @ | 14.09% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.01% | |
Turkey (Republic of) 5.125% | 3.98% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 3.81% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 0.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.7458% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |