GAM Star Emerging Market Rates EUR A

Stammdaten

ISIN IE00B5TN9J68
Valorennummer 10864576
Bloomberg Global ID BBG000QT1602
Fondsname GAM Star Emerging Market Rates EUR A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.83 EUR 20.08.2025
Vorheriger Preis * 11.85 EUR 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.87 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 10.86 EUR 20.12.2024
NAV * 11.83 EUR 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'775'258
Anteilsklassevermögen *** 1'724'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.48% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +0.90% 21.07.2025
20.08.2025
3 Monate +4.08% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +6.86% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +8.46% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +5.51% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +1.62% 22.08.2022
20.08.2025
5 Jahre -6.50% 20.08.2020
20.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 15.22%
Czech (Republic of) 1% 14.67%
United States Treasury Bills 13.08%
United States Treasury Bills 13.01%
Poland (Republic of) 7.80%
United States Treasury Bills 6.52%
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% 4.33%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 4.02%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 3.85%
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.7458%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)