| ISIN | IE00B5TN9J68 |
|---|---|
| Valorennummer | 10864576 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
| Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.96 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.96 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.12 EUR | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.86 EUR | 20.12.2024 |
| NAV * | 11.96 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'831'551 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'745'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.08% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.25% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -1.26% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.93% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +6.22% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.20% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.74% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +7.57% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -4.67% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czech (Republic of) 1% | 20.62% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) | 19.07% | |
| United States Treasury Bills | 11.09% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 10.95% | |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | 5.02% | |
| Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.46% | |
| Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.35% | |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 4.03% | |
| Senegal (Republic of) 6.25% | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.7458% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.17% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |