ISIN | IE00B5TN9J68 |
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Valorennummer | 10864576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT1602 |
Fondsname | GAM Star Emerging Market Rates EUR A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.95 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 11.99 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'782'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'717'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.65% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.21% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +3.65% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +5.03% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +10.17% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +7.26% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +3.74% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | -5.41% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1% | 19.17% | |
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Poland (Republic of) | 17.83% | |
United States Treasury Bills | 15.03% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 10.92% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 5% | 4.31% | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 4.18% | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.875% | 4.02% | |
Azerbaijan (Republic of) 3.5% | 3.84% | |
Senegal (Republic of) 6.25% | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.7458% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |