ISIN | IE00B5QGFB23 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Fixed Income UCITS A |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è quello di ottenere un aumento di valore sul lungo termine. Il Gestore degli Investimenti cercherà di raggiungere l’obiettivo tramite una costante ed ampia ricerca, investendo prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni a tasso fisso e variabile e di obbligazioni convertibili. Esse potranno includere, ma non si limitano a obbligazioni e certificati emessi o garantiti da uno Stato membro dell’Unione Europea, i suoi enti locali, da Stati non membri dell’UE o da organizzazioni pubbliche internazionali di cui uno o più Stati dell’UE siano membri e autorità pubbliche, così come obbligazioni corporate e obbligazioni non garantite, di cui un nmero limitato può essere trattato sui mercati russi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.07 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.04 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.85 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 10.07 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'598'798 | |
Attivo della classe *** | 48'490'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.10% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.12% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -0.47% |
21.03.2025 - 17.04.2025
21.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -0.23% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +0.50% |
18.10.2024 - 17.04.2025
18.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.19% |
19.04.2024 - 17.04.2025
19.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +2.83% |
05.01.2024 - 17.04.2025
05.01.2024 17.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.13966% | 5.30% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.70% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.34% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.14% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 2.79% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 2.42% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.21% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.17% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |