ISIN | CH0224283074 |
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Numero di valore | 22428307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.02 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.00 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 103.85 USD | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 98.90 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 101.02 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'112'137'647 | |
Attivo della classe *** | 186'187'278 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.36% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.34% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +1.06% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -2.73% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -0.07% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +1.39% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +4.40% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +2.99% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 9.93% | |
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Ebury Finance Ltd 0% | 3.41% | |
Halkin Finance plc 0% | 3.41% | |
Austria (Republic of) 0% | 2.58% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.57% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.56% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.26% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.73% | 2.15% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28794% | 2.15% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.32% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |