LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D

Dati di base

ISIN CH0224283074
Numero di valore 22428307
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup USD 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.02 USD 13.05.2025
Prezzo precedente * 101.00 USD 12.05.2025
Max 52 settimani * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 settimani * 98.90 USD 14.11.2024
NAV * 101.02 USD 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'112'137'647
Attivo della classe *** 186'187'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.36% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +0.34% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +1.06% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -2.73% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -0.07% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +1.39% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +4.40% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +2.99% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US DOLLAR 9.93%
Ebury Finance Ltd 0% 3.41%
Halkin Finance plc 0% 3.41%
Austria (Republic of) 0% 2.58%
Codeis Securities SA 0% 2.57%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.56%
Goldman Sachs International 5.475% 2.26%
Macquarie Bank Ltd. 4.73% 2.15%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28794% 2.15%
Chesham Finance LTD Series II 0% 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.32%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)