LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D

Détails

ISIN CH0224283074
No. de valeur 22428307
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.53 USD 01.04.2025
Prix précédent * 100.52 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 103.85 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 98.90 USD 14.11.2024
NAV * 100.53 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'162'513'162
Actifs de la classe *** 174'646'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.34% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.03% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.69% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +0.01% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +1.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +3.95% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +2.68% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 7.21%
Ebury Finance Ltd 0% 3.52%
Halkin Finance plc 0% 3.51%
Austria (Republic of) 0% 2.65%
Codeis Securities SA 0% 2.64%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.41%
Goldman Sachs International 5.475% 2.32%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.36375% 2.24%
Macquarie Bank Ltd. 4.8% 2.22%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.7% Cash & Equivalents18.6% Corporate9.8% Government7.3% Derivative1.6% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)