LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D

Détails

ISIN CH0224283074
No. de valeur 22428307
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.09 USD 16.09.2024
Prix précédent * 103.04 USD 13.09.2024
Max 52 semaines * 103.09 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 98.47 USD 10.11.2023
NAV * 103.09 USD 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'367'089'728
Actifs de la classe *** 215'554'074
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.73% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.47% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +1.46% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +2.78% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +1.70% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +5.93% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +6.39% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +3.90% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US DOLLAR 10.01%
European Bank For Reconstruction & Development 5.6366% 2.75%
Japan (Government Of) 0% 2.46%
Goldman Sachs International 5.475% 2.29%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.27%
United States Treasury Bills 0% 2.25%
United States Treasury Bills 0% 2.25%
United States Treasury Bills 0% 2.23%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44% 2.07%
Swedbank AB (publ) 0% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.32%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)