ISIN | CH0224283074 |
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Valorennummer | 22428307 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.71 USD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.70 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.71 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.47 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 103.71 USD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'235'412'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 203'850'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.55% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.31% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +0.39% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +2.78% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +1.65% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +6.22% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +7.05% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +4.26% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US DOLLAR | 7.13% | |
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European Bank For Reconstruction & Development 5.664% | 2.54% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 2.53% | |
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 2.49% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 2.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.11% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.11% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |