LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D

Dati di base

ISIN CH0224283066
Numero di valore 22428306
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.90 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 94.89 EUR 27.11.2025
Max 52 settimani * 97.44 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 94.81 EUR 13.11.2025
NAV * 94.90 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 904'399'555
Attivo della classe *** 100'772'155
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.66% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.33% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -2.54% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi -2.22% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi -1.72% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno -0.39% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni -0.24% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +0.91% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +0.01% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 6.70%
Eni SpA 0% 3.53%
Realstone Sa 0.655% 2.16%
Ubs Fd Managemen 0.325% 2.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859% 2.02%
Codeis Securities SA 0% 2.02%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.02%
BARC 0% CP 25 2.02%
WEIN 0% CP 25 2.02%
Engie SA 0% 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)