ISIN | CH0224283066 |
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Numero di valore | 22428306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.56 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.56 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.56 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.94 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 98.56 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 961'188'983 | |
Attivo della classe *** | 126'663'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.27% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.54% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.92% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.90% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +2.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +4.90% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +4.40% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +3.43% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 8.79% | |
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Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.91% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.87% | |
Realstone Sa 0% | 2.55% | |
Transport For London 0% | 2.43% | |
Eni SpA 0% | 2.43% | |
Corelux SA 0% | 2.42% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 1.95% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 1.94% | |
Bank of China Limited London Branch 0% | 1.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |