ISIN | CH0224283066 |
---|---|
Valorennummer | 22428306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.97 EUR | 12.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.96 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.67 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.14 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 96.97 EUR | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 956'193'432 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'898'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 Monat | +0.15% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | +0.54% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | +1.16% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | -0.82% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | +1.24% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | +3.23% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | +2.01% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 5.72% | |
---|---|---|
Eni SpA 0% | 3.39% | |
Realstone Sa 0.75% | 2.43% | |
Realstone Sa 0.655% | 2.43% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35653% | 2.27% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.26% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.26% | |
SMBC Bank EU AG 0% | 2.25% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 2.914% | 1.93% | |
DBS Bank Limited 2.63873% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |