ISIN | CH0116771269 |
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Numero di valore | 11677126 |
Bloomberg Global ID | BBG00161F5T9 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.64 EUR | 12.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.64 EUR | 11.08.2025 |
Max 52 settimani * | 98.32 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.89 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 96.64 EUR | 12.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 956'193'432 | |
Attivo della classe *** | 62'729'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.44% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
1 mese | +0.15% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mesi | +0.51% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mesi | +1.11% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 anno | -0.83% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 anni | +1.21% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 anni | +3.11% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 anni | +1.87% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 5.72% | |
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Eni SpA 0% | 3.39% | |
Realstone Sa 0.75% | 2.43% | |
Realstone Sa 0.655% | 2.43% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35653% | 2.27% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.26% | |
BGL BNP Paribas S.A. 0% | 2.26% | |
SMBC Bank EU AG 0% | 2.25% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 2.914% | 1.93% | |
DBS Bank Limited 2.63873% | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |