LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D

Stammdaten

ISIN CH0116771269
Valorennummer 11677126
Bloomberg Global ID BBG00161F5T9
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.83 EUR 20.09.2024
Vorheriger Preis * 97.82 EUR 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 97.83 EUR 20.09.2024
52 Wochen Tief * 94.70 EUR 10.11.2023
NAV * 97.83 EUR 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'026'624'953
Anteilsklassevermögen *** 51'186'926
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 29.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.67% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat +0.31% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +0.94% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +1.88% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +2.10% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre +4.43% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre +3.78% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre +2.75% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO (B) 12.10%
U.S. Bancorp. 0.85% 4.35%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% 2.75%
Eni SpA 0% 2.35%
Corelux SA 0% 2.34%
Albion Capital Corporation S.A. 0% 1.98%
Bank of Montreal 4.21735% 1.89%
Syndicat Mixte Des Transports En Commun De L Agglomeration Toulousaine 0% 1.88%
BP Capital Markets PLC 0% 1.88%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)