LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Dati di base

ISIN CH0111013014
Numero di valore 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.02 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 96.02 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 98.78 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 95.24 EUR 14.11.2024
NAV * 96.02 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 876'849'150
Attivo della classe *** 232'658'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.33% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.25% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +0.75% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi -1.98% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno -0.11% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +1.59% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +1.85% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +0.80% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 9.56%
Corelux SA 0% 2.60%
Realstone Sa 1.22% 2.23%
Realstone Sa 1.3% 2.23%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.19%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.36276% 2.09%
Verto Capital I 0% 2.09%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.09%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 2.09%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)