LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Dati di base

ISIN CH0111013014
Numero di valore 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.93 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 96.92 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 98.78 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 95.24 EUR 14.11.2024
NAV * 96.93 EUR 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 917'203'852
Attivo della classe *** 237'504'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.33% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.16% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +0.55% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +1.24% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -0.68% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +1.36% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +3.08% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +1.82% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 6.60%
Swiss National Bank 0% 2.85%
Verto Capital I 0% 2.72%
Realstone Sa 0.75% 2.28%
Realstone Sa 0.655% 2.28%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.80846% 2.19%
Codeis Securities SA 0% 2.18%
Novo Nordisk A/S 0% 2.17%
SMBC Bank EU AG 0% 2.17%
BGL BNP Paribas S.A. 0% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)