ISIN | CH0111013014 |
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Numero di valore | 11101301 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.79 EUR | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.79 EUR | 19.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.78 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 95.24 EUR | 14.11.2024 |
NAV * | 96.79 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 888'352'784 | |
Attivo della classe *** | 222'794'059 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | +0.20% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | +0.61% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | +1.32% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | -0.55% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +1.47% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +2.91% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +1.68% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO (B) | 6.08% | |
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Bank of China Limited London Branch 0% | 3.91% | |
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 0% | 2.80% | |
Verto Capital I 0% | 2.80% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.76% | |
Realstone Sa 1.22% | 2.40% | |
Realstone Sa 0.75% | 2.39% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.89247% | 2.25% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.24% | |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |