| ISIN | CH0111013014 |
|---|---|
| Numero di valore | 11101301 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QLS8Z8 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.51 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.51 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.78 EUR | 13.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 95.24 EUR | 14.11.2024 |
| NAV * | 97.51 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 904'399'555 | |
| Attivo della classe *** | 194'835'998 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.97% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.18% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.49% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -1.19% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +0.79% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +3.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +2.55% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO (B) | 7.30% | |
|---|---|---|
| Eni SpA 0% | 3.47% | |
| Realstone Sa 0.655% | 2.14% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07764% | 1.99% | |
| Codeis Securities SA 0% | 1.99% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.99% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 1.99% | |
| BGL BNP Paribas S.A. 0% | 1.98% | |
| Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 1.98% | |
| SMBC Bank EU AG 0% | 1.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |