LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D

Stammdaten

ISIN CH0111013014
Valorennummer 11101301
Bloomberg Global ID BBG000QLS8Z8
Fondsname LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (EUR) I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.99 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 94.99 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 97.55 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 94.91 EUR 13.11.2025
NAV * 94.99 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 904'399'555
Anteilsklassevermögen *** 194'835'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.66% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.33% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -2.55% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate -2.22% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate -1.72% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr -0.39% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre -0.23% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +0.91% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +0.03% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO (B) 6.70%
Eni SpA 0% 3.53%
Realstone Sa 0.655% 2.16%
Ubs Fd Managemen 0.325% 2.16%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.07859% 2.02%
Codeis Securities SA 0% 2.02%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 2.02%
BARC 0% CP 25 2.02%
WEIN 0% CP 25 2.02%
Engie SA 0% 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)