ISIN | CH0111012818 |
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Numero di valore | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.98 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.98 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 93.08 CHF | 09.11.2023 |
Min 52 settimani * | 91.92 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 92.98 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'506'188'870 | |
Attivo della classe *** | 704'791'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.09% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.31% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.63% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +0.17% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +0.87% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.17% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -1.35% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 11.56% | |
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Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 4.30% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.59% | |
BPCE SA 1.56583% | 2.88% | |
Corelux SA 0% | 2.87% | |
BASF SE 0% | 2.81% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 2.80% | |
Corporacion Andina de Fomento 0% | 2.80% | |
Lma Sa 0% | 2.80% | |
DZ Privatbank S.A. 0% | 2.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |