ISIN | CH0111012818 |
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Numero di valore | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.34 CHF | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.34 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.14 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.16 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 91.34 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'185'696'000 | |
Attivo della classe *** | 387'572'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mese | -0.01% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +0.01% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +0.09% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | -1.61% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | -1.40% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | -0.94% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -2.47% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 10.23% | |
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Lma Sa 0% | 5.05% | |
Swiss National Bank 0% | 3.88% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.74% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.33304% | 3.11% | |
Corelux SA 0% | 3.11% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.72% | |
Swiss National Bank 0% | 2.72% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.33% | |
Swiss National Bank 0% | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |