LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D

Dati di base

ISIN CH0111012818
Numero di valore 11101281
Bloomberg Global ID BBG000QLTFG2
Nome del fondo LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund aims to track the Citigroup CHF 1 Month EUR Deposit Index by investing in traditional money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.33 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 91.33 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 93.14 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 91.16 CHF 14.11.2024
NAV * 91.33 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'229'129'997
Attivo della classe *** 485'455'269
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese 0.00% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi +0.05% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.94% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -1.41% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -1.20% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -1.07% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -2.55% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lma Sa 0% 5.11%
Chesham Finance Ltd 0% 4.38%
Swiss National Bank 0% 3.87%
Swiss National Bank 0% 3.65%
Anglesea Funding PLC 0% 3.65%
SWISS FRANC 3.23%
BPCE SA 0.6642% 2.92%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.40678% 2.92%
Corelux SA 0% 2.92%
Eni SpA 0% 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)