Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929191293
Numero di valore 21595714
Bloomberg Global ID BBG004V14Q20
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'223.70 USD 03.06.2025
Prezzo precedente * 1'219.92 USD 02.06.2025
Max 52 settimani * 1'266.40 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'086.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'223.70 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'565'656
Attivo della classe *** 2'997'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.67% 30.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.60% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.97% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi +3.03% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +3.05% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +11.14% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +20.87% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +15.69% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +27.97% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.19%
Tencent 4.31%
Bharti Airtel Ltd 2.55%
Alibaba 2.39%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.11%
China Construction Bank Corp Class A 2.11%
Infosys Ltd 2.07%
Saudi Telecom Co 2.00%
Tata Consultancy Services Ltd 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)