Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD

Dati di base

ISIN LU0929191293
Numero di valore 21595714
Bloomberg Global ID BBG004V14Q20
Nome del fondo Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
Offerente del fondo Unigestion Genève 12, Svizzera
Telefono: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Offerente del fondo Unigestion
Rappresentante in Svizzera Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Distributore(i) Unigestion S.A.
Genève 12
Telefono: +41 22 704 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'359.19 USD 18.12.2025
Prezzo precedente * 1'353.72 USD 17.12.2025
Max 52 settimani * 1'376.68 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 1'086.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'359.19 USD 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'758'587
Attivo della classe *** 3'320'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.15% 30.12.2024
18.12.2025
Performance YTD (in CHF) +1.13% 30.12.2024
18.12.2025
1 mese +0.76% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +1.51% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +8.40% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +14.50% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +31.77% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +45.74% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +24.33% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.73%
Tencent 4.57%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.29%
Bharti Airtel Ltd 2.15%
Industrial Commercial Bank of China (H) 2.04%
Bank of China (H) 1.92%
China Construction Bank (H) 1.75%
Kasikornbank Public Co Ltd 1.75%
MediaTek Inc 1.70%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)