| ISIN | LU0929191293 |
|---|---|
| Numero di valore | 21595714 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'352.01 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'354.99 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'357.85 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'352.01 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'590'971 | |
| Attivo della classe *** | 3'304'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.54% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.58% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +1.46% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +5.05% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +11.56% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +10.44% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +34.77% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +48.14% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +29.75% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.11% | |
|---|---|---|
| Tencent | 5.65% | |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.14% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.00% | |
| Credicorp Ltd | 1.96% | |
| Eicher Motors Ltd | 1.89% | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.78% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 1.77% | |
| Bank of China (H) | 1.75% | |
| Saudi Telecom Co | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |