ISIN | LU0929191293 |
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Numero di valore | 21595714 |
Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'302.92 USD | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'302.85 USD | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'316.29 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'086.10 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'302.92 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'408'219 | |
Attivo della classe *** | 3'183'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.38% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.83% |
30.12.2024 - 02.09.2025
30.12.2024 02.09.2025 |
1 mese | +2.09% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +6.80% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +9.70% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | +10.28% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | +26.49% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | +34.28% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +26.12% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.32% | |
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Tencent | 4.60% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.15% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.07% | |
Bank of China (H) | 1.92% | |
Industrial Commercial Bank of China (H) | 1.91% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.82% | |
Credicorp Ltd | 1.81% | |
Aldar Properties PJSC | 1.69% | |
Saudi Telecom Co | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.65% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |