| ISIN | LU0929191293 |
|---|---|
| Numero di valore | 21595714 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
| Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD |
| Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
| Offerente del fondo | Unigestion |
| Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'359.19 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'353.72 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'376.68 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'086.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'359.19 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'758'587 | |
| Attivo della classe *** | 3'320'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.15% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +0.76% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.51% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.40% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +14.50% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +31.77% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +45.74% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +24.33% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.73% | |
|---|---|---|
| Tencent | 4.57% | |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A | 2.29% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.15% | |
| Industrial Commercial Bank of China (H) | 2.04% | |
| Bank of China (H) | 1.92% | |
| China Construction Bank (H) | 1.75% | |
| Kasikornbank Public Co Ltd | 1.75% | |
| MediaTek Inc | 1.70% | |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |