ISIN | LU0929191293 |
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Numero di valore | 21595714 |
Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
Nome del fondo | Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD |
Offerente del fondo |
Unigestion
Genève 12, Svizzera Telefono: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Offerente del fondo | Unigestion |
Rappresentante in Svizzera |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Distributore(i) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefono: +41 22 704 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Emerging Markets Index (the “Index”) for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund’s investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund’s portfolio and performance may deviate from the ones of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'181.57 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'192.49 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'266.40 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'010.37 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 1'181.57 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'191'455 | |
Attivo della classe *** | 2'948'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.31% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.75% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -5.33% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +6.55% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +18.32% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +26.27% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.21% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +8.87% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.25% | |
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Saudi Telecom Co | 2.11% | |
Alibaba | 2.07% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.06% | |
Aldar Properties PJSC | 2.01% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.92% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 1.89% | |
Cathay Financial Holding Co Ltd | 1.84% | |
Asian Paints Ltd | 1.84% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |