Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD

Détails

ISIN LU0929191293
No. de valeur 21595714
Bloomberg Global ID BBG004V14Q20
Nom de fond Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities RA-USD
Prestataire de fonds Unigestion Genève 12, Suisse
Téléphone: +41 22 704 41 11
Web: www.unigestion.com
Prestataire de fonds Unigestion
Représentant en Suisse Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Distributeur(s) Unigestion S.A.
Genève 12
Téléphone: +41 22 704 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions sur les marchés émergents. L’objectif du compartiment est de construire un portefeuille qui présente le meilleur rapport entre le risque estimé et la rentabilité espérée. Le compartiment est investi selon une approche active qui consiste à choisir un portefeuille qui offre le risque estimé optimal compte tenu de l’univers considéré.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'202.31 USD 27.03.2025
Prix précédent * 1'201.98 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 1'266.40 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 1'061.10 USD 19.04.2024
NAV * 1'202.31 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'991'534
Actifs de la classe *** 2'907'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.86% 30.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.73% 30.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.62% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +1.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -4.44% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +10.28% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +25.71% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +6.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +45.06% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.58%
Tencent 2.74%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 2.34%
Saudi Telecom Co 2.30%
Aldar Properties PJSC 2.24%
CIMB 2.06%
Malayan Banking Bhd 2.03%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 1.92%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.90%
Abu Dhabi National Oil Co For Distribution PJSC 1.88%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)