ISIN | LU0929191293 |
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Valorennummer | 21595714 |
Bloomberg Global ID | BBG004V14Q20 |
Fondsname | Uni-Global - Equities Emerging Markets RA-USD |
Fondsanbieter |
Unigestion
Genève 12, Schweiz Telefon: +41 22 704 41 11 Web: www.unigestion.com |
Fondsanbieter | Unigestion |
Vertreter in der Schweiz |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Distributor(en) |
Unigestion S.A. Genève 12 Telefon: +41 22 704 41 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds bietet die Möglichkeit, Anlagechancen auf den Aktienmärkten der Schwellenländer zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt; d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'252.64 USD | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'235.79 USD | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'252.64 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 965.18 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 1'252.64 USD | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'648'687 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'891'544 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.00% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.63% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 Monat | +5.72% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +11.68% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +14.73% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +24.53% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +39.71% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +7.27% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +15.75% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.20% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.44% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 2.40% | |
Aldar Properties PJSC | 2.09% | |
Malayan Banking Bhd | 2.02% | |
Saudi Telecom Co | 1.96% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 1.93% | |
Petronet LNG Ltd | 1.91% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.87% | |
Abu Dhabi National Oil Co For Distribution PJSC | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |