ISIN | LI0108469268 |
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Numero di valore | 10846926 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q9JND6 |
Nome del fondo | LGT GIM Growth (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'079.60 CHF | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'715.05 CHF | 07.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15'402.63 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 13'715.05 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 14'079.60 CHF | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 655'118'161 | |
Attivo della classe *** | 124'025'393 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.57% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.99% |
17.03.2025 - 14.04.2025
17.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -7.08% |
20.01.2025 - 14.04.2025
20.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -6.96% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -2.09% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +5.21% |
17.04.2023 - 14.04.2025
17.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -4.28% |
19.04.2022 - 14.04.2025
19.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +17.68% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |