LGT GIM Growth (CHF) B

Stammdaten

ISIN LI0108469268
Valorennummer 10846926
Bloomberg Global ID BBG000Q9JND6
Fondsname LGT GIM Growth (CHF) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels wird beim LGT GIM Growth das Vermögen direkt und/oder indi-rekt in - Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) staatlicher und privater Emittenten weltweit, - in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genuss-scheine und andere) von Emittenten weltweit, wobei diese Anlageklasse im Vergleich zu den anderen Anlageklassen des Portfolios in der Regel den grössten Anteil bildet, - Wandel- und Optionsanleihen sowie in Wandelnotes von Emittenten weltweit, - Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie - andere gemäss Ziff. 7.1 des Prospekts zugelassene Anlagen weltweit investieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'402.63 CHF 17.02.2025
Vorheriger Preis * 15'377.09 CHF 10.02.2025
52 Wochen Hoch * 15'402.63 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 14'234.91 CHF 05.08.2024
NAV * 15'402.63 CHF 17.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 689'452'828
Anteilsklassevermögen *** 131'692'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2024
17.02.2025
1 Monat +1.65% 20.01.2025
17.02.2025
3 Monate +2.24% 18.11.2024
17.02.2025
6 Monate +3.83% 19.08.2024
17.02.2025
1 Jahr +7.98% 19.02.2024
17.02.2025
2 Jahre +14.00% 20.02.2023
17.02.2025
3 Jahre +4.42% 21.02.2022
17.02.2025
5 Jahre +11.30% 17.02.2020
17.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)