ISIN | CH0105325903 |
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No. de valeur | 10532590 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
Nom de fond | Tavau Swiss Fund CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 276.89 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 276.03 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 282.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 241.66 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 276.89 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'576'418 | |
Actifs de la classe *** | 235'224'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.28% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -1.33% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +14.57% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +20.95% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +6.70% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +38.12% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
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Novartis AG | 5.57% | |
Sika AG 0.15% | 4.73% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
ABB Ltd | 4.13% | |
Swiss Re AG | 3.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |