| ISIN | CH0105325903 |
|---|---|
| No. de valeur | 10532590 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
| Nom de fond | Tavau Swiss Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 310.45 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 310.94 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 314.48 CHF | 23.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 310.45 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 273'593'070 | |
| Actifs de la classe *** | 269'095'609 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.67% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.65% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.12% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +9.89% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +10.82% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +35.87% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +40.76% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +52.43% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 2.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.61% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |