| ISIN | CH0105325903 |
|---|---|
| No. de valeur | 10532590 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
| Nom de fond | Tavau Swiss Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 311.11 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 309.83 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 314.68 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 311.11 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 281'185'479 | |
| Actifs de la classe *** | 276'876'421 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.91% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.47% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.09% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +5.95% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +14.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +27.82% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +36.52% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +41.63% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 2.61% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |