LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0465332160
Numero di valore 10702384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.77 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 130.57 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 131.59 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 125.11 EUR 25.04.2024
NAV * 130.77 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 373'375'380
Attivo della classe *** 14'588'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.70% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +0.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Mar 25 3.72%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.33%
Norsk Hydro ASA 2% 0.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 0.67%
Mbank SA 4.034% 0.64%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.61%
Var Energi ASA 5.5% 0.60%
3i Group PLC 4.875% 0.59%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.56%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)