ISIN | LU0465332160 |
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Numero di valore | 10702384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.66 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.53 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 132.88 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 128.29 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 132.66 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 388'782'646 | |
Attivo della classe *** | 13'652'368 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | -0.17% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.06% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +1.03% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +3.26% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +10.33% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +7.65% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -3.67% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 4.46% | |
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LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.26% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.77% | |
Mbank SA 4.034% | 0.63% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.59% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.59% | |
Bank of New Zealand 3.661% | 0.55% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.55% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.51% | |
Stellantis N.V 0.625% | 0.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |