LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU0465332160
Numero di valore 10702384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia d’investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.66 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 132.53 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 132.88 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 128.29 EUR 02.09.2024
NAV * 132.66 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 388'782'646
Attivo della classe *** 13'652'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.57% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese -0.17% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +1.06% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +1.03% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +3.26% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +10.33% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +7.65% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni -3.67% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 4.46%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.26%
Norsk Hydro ASA 2% 0.77%
Mbank SA 4.034% 0.63%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.59%
Var Energi ASA 5.5% 0.59%
Bank of New Zealand 3.661% 0.55%
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 0.55%
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% 0.51%
Stellantis N.V 0.625% 0.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)