ISIN | LU0465332160 |
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Valorennummer | 10702384 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.66 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.53 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.88 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.29 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 132.66 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 388'782'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'652'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.59% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.57% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | -0.17% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.06% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +1.03% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +10.33% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +7.65% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -3.67% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 4.46% | |
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LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.26% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.77% | |
Mbank SA 4.034% | 0.63% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.59% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.59% | |
Bank of New Zealand 3.661% | 0.55% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.55% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.51% | |
Stellantis N.V 0.625% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.43% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |