ISIN | LU0465332160 |
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No. de valeur | 10702384 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.90 EUR | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 132.78 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 132.99 EUR | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 129.13 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 132.90 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 392'068'560 | |
Actifs de la classe *** | 13'740'425 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +0.19% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +0.64% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +2.24% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +2.75% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +10.27% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +10.41% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | -3.57% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 3.49% | |
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LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.14% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.74% | |
Mbank SA 4.034% | 0.61% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.57% | |
Bank of New Zealand 3.661% | 0.54% | |
Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.53% | |
Norsk Hydro ASA 3.625% | 0.51% | |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.49% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |