ISIN | LU0465332160 |
---|---|
No. de valeur | 10702384 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.11 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.16 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 130.31 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 121.65 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 130.11 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'989'976 | |
Actifs de la classe *** | 13'795'494 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.24% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.42% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.44% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.38% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.48% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +9.98% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -5.49% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -5.54% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Sept 24 | 4.17% | |
---|---|---|
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.70% | |
Norsk Hydro ASA 2% | 0.86% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 0.75% | |
EDP Finance B.V. 0.375% | 0.72% | |
Bank of Nova Scotia 0.25% | 0.71% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.67% | |
Var Energi ASA 5.5% | 0.66% | |
Danica Pension 4.375% | 0.63% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 0.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.43% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |