| ISIN | LU0465332160 |
|---|---|
| No. de valeur | 10702384 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.71 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.59 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.79 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.27 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 133.71 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 392'788'335 | |
| Actifs de la classe *** | 13'266'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.39% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +0.56% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.80% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +1.80% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.81% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +11.29% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +13.59% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -3.28% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.65% | |
|---|---|---|
| LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA | 3.18% | |
| Norsk Hydro ASA 2% | 0.74% | |
| Mbank SA 4.034% | 0.61% | |
| Enel S.p.A. 4.5% | 0.60% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.125% | 0.57% | |
| Bank of New Zealand 3.661% | 0.54% | |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% | 0.53% | |
| Norsk Hydro ASA 3.625% | 0.51% | |
| Finecobank Banca Fineco S.p.A. 0.5% | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.43% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |