LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA

Détails

ISIN LU0465332160
No. de valeur 10702384
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - TargetNetZero (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.11 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 130.16 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 130.31 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 121.65 EUR 24.11.2023
NAV * 130.11 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 343'989'976
Actifs de la classe *** 13'795'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.24% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.42% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.44% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +3.38% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +7.48% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +9.98% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -5.49% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -5.54% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bund Future Sept 24 4.17%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA 3.70%
Norsk Hydro ASA 2% 0.86%
Virgin Money UK PLC 4.625% 0.75%
EDP Finance B.V. 0.375% 0.72%
Bank of Nova Scotia 0.25% 0.71%
Commonwealth Bank of Australia 1.125% 0.67%
Var Energi ASA 5.5% 0.66%
Danica Pension 4.375% 0.63%
Euro Bobl Future Sept 24 0.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.43%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)