SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B

Dati di base

ISIN LU0466400123
Numero di valore 10717665
Bloomberg Global ID BBG000Q8DWD4
Nome del fondo SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The fund is a bond fund. The fund invests in government and corporate bonds of prime and medium quality, which are denominated at least two thirds in EUR. The fund holds an average of between 60-80 positions depending on the market situation. The fund is suitable for conservative investors, who wish to make investments in government and corporate bonds in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.43 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.53 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 115.77 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 110.93 EUR 25.04.2024
NAV * 114.43 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'589'608
Attivo della classe *** 2'056'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.28% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +5.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -2.98% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -6.11% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 260% 2.35%
Germany (Federal Republic Of) 260% 2.35%
International Bank for Reconstruction & Development 290% 2.33%
European Union 250% 2.32%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 262.5% 2.30%
Germany (Federal Republic Of) 100% 2.30%
France (Republic Of) 300% 2.27%
European Financial Stability Facility (EFSF) 40% 2.27%
France (Republic Of) 0% 2.21%
Netherlands (Kingdom Of) 75% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)