SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Dati di base

ISIN LU0466399879
Numero di valore 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Nome del fondo SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto agli investitori che vogliono usufruire delle numerose opportunità d'investimento in tutto il mondo e di un approccio d'investimento molto orientato al futuro. Lo scopo di questo approccio è di filtrare in modo efficiente ed efficace l'universo azionario globale e di individuare le imprese con un aumento degli utili superiore alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.30 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 131.57 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 138.58 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.99 CHF 05.08.2024
NAV * 132.30 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'464'578
Attivo della classe *** 30'677'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.98% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +2.94% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +3.91% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +15.05% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +10.97% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +57.59% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.76%
Roche Holding AG 2.68%
Holcim Ltd 2.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.97%
NVIDIA Corp 1.93%
Swissquote Group Holding SA 1.86%
Apple Inc 1.79%
Nestle SA 1.75%
Julius Baer Gruppe AG 1.69%
Booking Holdings Inc 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)