SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B

Dati di base

ISIN LU0466399879
Numero di valore 10717651
Bloomberg Global ID BBG000Q6WKQ9
Nome del fondo SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto agli investitori che vogliono usufruire delle numerose opportunità d'investimento in tutto il mondo e di un approccio d'investimento molto orientato al futuro. Lo scopo di questo approccio è di filtrare in modo efficiente ed efficace l'universo azionario globale e di individuare le imprese con un aumento degli utili superiore alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.63 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 143.53 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 144.63 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 115.27 CHF 07.04.2025
NAV * 144.63 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'825'568
Attivo della classe *** 34'166'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +2.95% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +5.09% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +11.31% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +11.42% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +27.69% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +29.31% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +29.90% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.80%
Nestle SA 3.43%
Tencent Holdings Ltd 2.65%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.29%
Swissquote Group Holding SA 2.19%
UBS Group AG Registered Shares 2.13%
Holcim Ltd 1.89%
Temenos AG 1.79%
Apple Inc 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.60%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)