Prime Values – Equity A

Détails

ISIN LU0470356352
No. de valeur 10884296
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prime Values – Equity A
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Acolin
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 182.00 EUR 18.11.2024
Prix précédent * 182.97 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 185.03 EUR 12.11.2024
Min 52 semaines * 152.09 EUR 21.11.2023
NAV * 182.00 EUR 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'990'777
Actifs de la classe *** 5'990'777
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.86% 29.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.73% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -1.25% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +6.02% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +4.71% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +19.64% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +20.59% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -1.16% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +21.76% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.57
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ameriprise Financial Inc 4.62%
Essilorluxottica 4.42%
Allianz SE 4.14%
Alcon Inc 4.11%
ABB Ltd 4.02%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.99%
Wolters Kluwer NV 3.80%
Air Liquide SA 3.80%
Microsoft Corp 3.56%
L'Oreal SA 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.07%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)