ISIN | LU0470356352 |
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No. de valeur | 10884296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prime Values – Equity A |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Acolin |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 183.01 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 182.63 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 190.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 160.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 183.01 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'121'540 | |
Actifs de la classe *** | 6'121'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.90% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +10.11% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -3.72% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +0.20% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +6.39% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +17.22% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +20.90% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +38.73% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.98% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.66% | |
Alcon Inc | 4.06% | |
Air Liquide SA | 3.82% | |
ABB Ltd | 3.80% | |
Wolters Kluwer NV | 3.59% | |
Essilorluxottica | 3.56% | |
Swiss Life Holding AG | 3.32% | |
Microsoft Corp | 3.27% | |
Marks & Spencer Group PLC | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.86% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |