ISIN | LU0470356352 |
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No. de valeur | 10884296 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Prime Values – Equity A |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | Acolin |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 175.75 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 177.51 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 190.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 164.71 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 175.75 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'256'153 | |
Actifs de la classe *** | 6'256'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.87% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.26% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.37% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -2.61% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -2.57% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +14.63% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +39.03% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 5.23% | |
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Allianz SE | 4.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.14% | |
Wolters Kluwer NV | 4.10% | |
ABB Ltd | 3.87% | |
Alcon Inc | 3.86% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
Air Liquide SA | 3.47% | |
Hubbell Inc | 3.43% | |
Oracle Corp | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.86% |
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Date TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |