Prime Values – Equity A

Détails

ISIN LU0470356352
No. de valeur 10884296
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prime Values – Equity A
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Acolin
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.75 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 177.51 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 190.62 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 164.71 EUR 06.08.2024
NAV * 175.75 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'256'153
Actifs de la classe *** 6'256'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.87% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -5.37% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -2.61% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -2.57% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +14.63% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +8.58% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +39.03% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 90.91
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Essilorluxottica 5.23%
Allianz SE 4.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.14%
Wolters Kluwer NV 4.10%
ABB Ltd 3.87%
Alcon Inc 3.86%
Microsoft Corp 3.53%
Air Liquide SA 3.47%
Hubbell Inc 3.43%
Oracle Corp 3.36%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.86%
Date TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)