Prime Values – Equity A

Stammdaten

ISIN LU0470356352
Valorennummer 10884296
Bloomberg Global ID
Fondsname Prime Values – Equity A
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Acolin
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt des Teilfonds bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen (u.a. zu den Themen Wasser, erneuerbare Energie, Klimaschutz, neue Materialien und Recycling). Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Ein unabhängiges Ethikkomitee erstellt und kontrolliert die maßgeblichen ethischen Anlagerichtlinien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.66 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 179.55 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 190.62 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 164.71 EUR 06.08.2024
NAV * 179.66 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'256'153
Anteilsklassevermögen *** 6'256'153
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.71% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.10% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.71% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -0.64% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.56% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +20.76% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +11.16% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +44.09% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Essilorluxottica 5.23%
Allianz SE 4.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.14%
Wolters Kluwer NV 4.10%
ABB Ltd 3.87%
Alcon Inc 3.86%
Microsoft Corp 3.53%
Air Liquide SA 3.47%
Hubbell Inc 3.43%
Oracle Corp 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.86%
Datum TER *** 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)