ISIN | LU0470356352 |
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Valorennummer | 10884296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Prime Values – Equity A |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Acolin |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt des Teilfonds bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen (u.a. zu den Themen Wasser, erneuerbare Energie, Klimaschutz, neue Materialien und Recycling). Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Ein unabhängiges Ethikkomitee erstellt und kontrolliert die maßgeblichen ethischen Anlagerichtlinien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.66 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.55 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.62 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.71 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 179.66 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'256'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'256'153 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.71% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -3.10% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -0.71% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.64% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +5.56% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +20.76% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +11.16% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +44.09% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 5.23% | |
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Allianz SE | 4.20% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.14% | |
Wolters Kluwer NV | 4.10% | |
ABB Ltd | 3.87% | |
Alcon Inc | 3.86% | |
Microsoft Corp | 3.53% | |
Air Liquide SA | 3.47% | |
Hubbell Inc | 3.43% | |
Oracle Corp | 3.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 2.86% |
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Datum TER *** | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |