MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Détails

ISIN LU0458495628
No. de valeur 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs situés tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Le Fonds recourt à une discipline d'investissement de base focalisée sur la sélection des pays et des devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.11 USD 06.09.2024
Prix précédent * 13.10 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 13.11 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 11.07 USD 19.10.2023
NAV * 13.11 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 107'652'466
Actifs de la classe *** 10'571'007
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.07% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.22% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +2.58% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +4.80% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +6.24% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +14.50% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +20.28% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -6.36% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +7.37% 17.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 10.14%
European Union 1.63% 1.47%
UBS Group AG 2.75% 0.82%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88% 0.81%
United States Treasury Bonds 4.38% 0.78%
Bupa Finance PLC 4% 0.77%
Anglo American Capital PLC 4.13% 0.71%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 0.71%
UniCredit S.p.A. 4.3% 0.65%
Ferrari N V 3.63% 0.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.20%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)