| ISIN | LU0458495628 |
|---|---|
| No. de valeur | 10910796 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du Fonds est le rendement total, mesuré en dollars US. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de créance d'émetteurs situés tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents. Le Fonds recourt à une discipline d'investissement de base focalisée sur la sélection des pays et des devises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.94 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.97 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.04 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.94 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 229'502'270 | |
| Actifs de la classe *** | 29'089'726 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.68% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.14% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.03% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +8.06% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +16.85% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +23.47% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | -0.36% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.50% | |
|---|---|---|
| European Union 2.75% | 4.73% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.46% | |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 2.61% | |
| European Union 3.13% | 0.99% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 0.93% | |
| E.ON International Finance B.V. 3.5% | 0.60% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 0.60% | |
| EP Infrastructure AS 4.13% | 0.55% | |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 5.63% | 0.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.20% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |