MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Stammdaten

ISIN LU0458495628
Valorennummer 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Fondsname MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenmärkten an. Der Fonds konzentriert sich bei seinen Anlagen in erster Linie auf die Länder- und Währungsauswahl. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Gesamtvermögens) in Schuldtitel von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben. Der Fonds kann den Wert bestimmter Derivate-Investments für Zwecke der o.g. Policy berücksichtigen. Der Fonds kann in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenmärkten anlegen. Obwohl der Fonds sowohl in staatliche Schuldtitel als auch in Schuldtitel von Unternehmen anlegen kann, werden sich die Anlagen des Fonds normalerweise auf staatliche Schuldtitel konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 12.77 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.26 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 11.65 USD 24.11.2023
NAV * 12.75 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'811'707
Anteilsklassevermögen *** 14'554'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.66% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +9.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.87% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -6.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.57% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.40%
European Union 1.63% 1.69%
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88% 0.97%
UBS Group AG 2.75% 0.87%
B.A.T. International Finance PLC 4.13% 0.64%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 0.63%
LPL Holdings Inc. 4% 0.63%
Heico Corp 5.35% 0.60%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2% 0.60%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)