ISIN | LU0458495628 |
---|---|
Valorennummer | 10910796 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7Z587 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Credit Fund |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenmärkten an. Der Fonds konzentriert sich bei seinen Anlagen in erster Linie auf die Länder- und Währungsauswahl. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Gesamtvermögens) in Schuldtitel von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben. Der Fonds kann den Wert bestimmter Derivate-Investments für Zwecke der o.g. Policy berücksichtigen. Der Fonds kann in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenmärkten anlegen. Obwohl der Fonds sowohl in staatliche Schuldtitel als auch in Schuldtitel von Unternehmen anlegen kann, werden sich die Anlagen des Fonds normalerweise auf staatliche Schuldtitel konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.11 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.10 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.11 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.07 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 13.11 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'652'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'571'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +2.58% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +4.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +6.24% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +14.50% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +20.28% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.36% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +7.37% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.14% | |
---|---|---|
European Union 1.63% | 1.47% | |
UBS Group AG 2.75% | 0.82% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88% | 0.81% | |
United States Treasury Bonds 4.38% | 0.78% | |
Bupa Finance PLC 4% | 0.77% | |
Anglo American Capital PLC 4.13% | 0.71% | |
B.A.T. International Finance PLC 4.13% | 0.71% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 0.65% | |
Ferrari N V 3.63% | 0.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |