MFS Meridian Funds Global Credit Fund

Stammdaten

ISIN LU0458495628
Valorennummer 10910796
Bloomberg Global ID BBG000Q7Z587
Fondsname MFS Meridian Funds Global Credit Fund
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenmärkten an. Der Fonds konzentriert sich bei seinen Anlagen in erster Linie auf die Länder- und Währungsauswahl. Der Fonds legt vorwiegend (d.h. mindestens 70% seines Gesamtvermögens) in Schuldtitel von Emittenten an, die ihren Sitz in Ländern rund um den Globus haben. Der Fonds kann den Wert bestimmter Derivate-Investments für Zwecke der o.g. Policy berücksichtigen. Der Fonds kann in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel sowie Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenmärkten anlegen. Obwohl der Fonds sowohl in staatliche Schuldtitel als auch in Schuldtitel von Unternehmen anlegen kann, werden sich die Anlagen des Fonds normalerweise auf staatliche Schuldtitel konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.94 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 13.97 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 14.04 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 12.50 USD 13.01.2025
NAV * 13.94 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'502'270
Anteilsklassevermögen *** 29'089'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.68% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.84% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.14% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.14% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +3.03% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +8.06% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +16.85% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +23.47% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -0.36% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 6.50%
European Union 2.75% 4.73%
2 Year Treasury Note Future Mar 26 3.46%
US Treasury Bond Future Mar 26 2.61%
European Union 3.13% 0.99%
Ontario (Province Of) 3.25% 0.93%
E.ON International Finance B.V. 3.5% 0.60%
Euro Bobl Future Dec 25 0.60%
EP Infrastructure AS 4.13% 0.55%
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.63% 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)