LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA

Dati di base

ISIN LU0765756902
Numero di valore 18240576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in base alle sue convinzioni. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.57 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 16.48 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 17.56 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 16.30 CHF 11.04.2025
NAV * 16.57 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'213'437
Attivo della classe *** 383'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.39% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -4.03% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -4.52% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.57% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -4.26% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -7.38% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -19.37% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -27.24% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 5.11%
United States Treasury Notes 0.75% 4.04%
United States Treasury Notes 2.375% 4.01%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.48%
United States Treasury Notes 1.875% 3.43%
United States Treasury Notes 0.875% 3.43%
United States Treasury Bonds 6.375% 3.30%
United States Treasury Notes 1.875% 2.79%
Japan (Government Of) 1.5% 2.79%
United States Treasury Bonds 1.125% 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)