LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA

Détails

ISIN LU0765756902
No. de valeur 18240576
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis ou garantis par des émetteurs souverains membres de l’OCDE et/ou des institutions supranationales. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance émis ou garantis par des émetteurs souverains ne faisant pas partie de l’OCDE (émetteurs des marchés émergents compris), (ii) des titres de créance émis par des émetteurs ni souverains ni supranationaux, (iii) des monnaies (monnaies des marchés émergents comprises) et/ou (iv) des Liquidités et Moyens proches des liquidités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17.01 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 17.04 CHF 29.10.2024
Max 52 semaines * 17.62 CHF 27.03.2024
Min 52 semaines * 16.78 CHF 15.11.2023
NAV * 17.01 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'088'519
Actifs de la classe *** 392'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -1.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -1.76% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +2.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans -8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -24.28% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -28.74% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 11.99%
United States Treasury Notes 1.875% 5.48%
United States Treasury Bonds 6.375% 4.32%
United States Treasury Notes 4.625% 4.27%
United States Treasury Notes 0.75% 3.55%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.875% 3.38%
United States Treasury Notes 1.875% 3.32%
Japan (Government Of) 1.5% 3.21%
Euro Bobl Future Sept 24 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)