LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0765756902
Valorennummer 18240576
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in 27 OECD-Mitgliedsländer (mit Ausnahme der Schweiz, Luxemburgs und Islands) und 17 Währungen. Er verwendet die innovative, nach fundamentalen Kriterien gewichtete Benchmark von Lombard Odier Investment Managers. Diese Benchmark basiert auf neun fundamentalen Kriterien zur Beurteilung der Kreditrückzahlungsfähigkeit eines Landes und bietet daher ein Portfolio, das den langfristigen Anlegerzielen gerecht wird. Die Duration des Fonds beträgt mindestens sieben Jahre.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.01 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 17.04 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 17.62 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 16.78 CHF 15.11.2023
NAV * 17.01 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'088'519
Anteilsklassevermögen *** 392'430
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -1.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -1.76% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +2.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -8.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -24.28% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -28.74% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 11.99%
United States Treasury Notes 1.875% 5.48%
United States Treasury Bonds 6.375% 4.32%
United States Treasury Notes 4.625% 4.27%
United States Treasury Notes 0.75% 3.55%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.875% 3.38%
United States Treasury Notes 1.875% 3.32%
Japan (Government Of) 1.5% 3.21%
Euro Bobl Future Sept 24 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)