| ISIN | LU0461808106 | 
|---|---|
| Numero di valore | 10674754 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000PYX7K3 | 
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 94.86 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.63 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 95.41 EUR | 02.09.2025 | 
| Min 52 settimani * | 92.66 EUR | 06.12.2024 | 
| NAV * | 94.86 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'536'102 | |
| Attivo della classe *** | 15'200'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.58% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.94% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mese | -0.02% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | -0.03% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +0.88% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +1.84% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +2.08% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +4.51% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +21.34% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.875% | 26.40% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 26.27% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 10.21% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 8.32% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 8.21% | |
| France (Republic Of) 0.1% | 6.29% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 4.72% | |
| United States Treasury Bonds 0.875% | 1.83% | |
| United States Treasury Bonds 1% | 1.81% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 1.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.09% | 
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.13% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |