Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0461808106
Numero di valore 10674754
Bloomberg Global ID BBG000PYX7K3
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.56 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 94.30 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 94.75 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 91.24 EUR 11.09.2024
NAV * 94.56 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'777'997
Attivo della classe *** 11'394'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.91% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.56% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +1.08% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.09% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.66% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +5.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +6.25% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +29.05% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 25.63%
United States Treasury Notes 0.125% 16.99%
France (Republic Of) 0.1% 13.18%
United States Treasury Notes 0.875% 12.30%
United States Treasury Notes 1.125% 11.44%
France (Republic Of) 0.1% 8.04%
United States Treasury Bonds 1% 3.12%
United States Treasury Bonds 0.875% 2.70%
United States Treasury Bonds 1% 2.68%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)