ISIN | LU0461808106 |
---|---|
Numero di valore | 10674754 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYX7K3 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Per offrire una protezione contro l'inflazione il fondo colloca in titoli indicizzati sull'inflazione, emessi da organismi internazionali del settore pubblico e privato. Gli investimenti sono coperti dal rischio dei tassi d'interesse. Il fondo può detenere fino al 10% dei suoi valori patrimoniali in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC nonché il 10% in azioni e il 25% in titoli convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.56 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.30 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 94.75 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.24 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 94.56 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'777'997 | |
Attivo della classe *** | 11'394'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.56% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.08% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +2.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.66% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +6.25% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +29.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 25.63% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | 16.99% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.18% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 12.30% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 11.44% | |
France (Republic Of) 0.1% | 8.04% | |
United States Treasury Bonds 1% | 3.12% | |
United States Treasury Bonds 0.875% | 2.70% | |
United States Treasury Bonds 1% | 2.68% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.14% |
---|---|
Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |