ISIN | LU0461808106 |
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Valorennummer | 10674754 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYX7K3 |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Inflationsschutz investiert der Fonds in inflationsindexierte Wertpapiere, die von internationalen Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor emittiert werden. Die Anlagen sind gegen das Zinsrisiko abgesichert. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.15 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.15 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.69 EUR | 10.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.71 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 93.15 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'939'384 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'471'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.57% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.86% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +2.06% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +0.57% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | -0.06% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +2.63% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +9.61% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +16.94% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 24.73% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 16.08% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.37% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.93% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.73% | |
United States Treasury Bonds 1% | 4.05% | |
United States Treasury Bonds 0.875% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 1% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |