Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU0461808106
Valorennummer 10674754
Bloomberg Global ID BBG000PYX7K3
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Als Inflationsschutz investiert der Fonds in inflationsindexierte Wertpapiere, die von internationalen Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor emittiert werden. Die Anlagen sind gegen das Zinsrisiko abgesichert. Der Fonds kann bis zu 10% seiner Vermögenswerte in Form von Anteilen oder Aktien anderer UCITS und/oder UCI sowie 10% in Form von Aktien und 25% in Form von wandelbaren Wertpapieren halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.41 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.37 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 93.84 EUR 06.11.2024
52 Wochen Tief * 89.71 EUR 01.02.2024
NAV * 93.41 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'939'384
Anteilsklassevermögen *** 11'471'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.23% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.77% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +4.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +9.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +17.29% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 24.73%
United States Treasury Notes 0.125% 16.08%
United States Treasury Notes 1.125% 14.37%
France (Republic Of) 0.1% 13.93%
France (Republic Of) 0.1% 13.73%
United States Treasury Bonds 1% 4.05%
United States Treasury Bonds 0.875% 3.49%
United States Treasury Bonds 1% 3.49%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)