Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap

Détails

ISIN LU0461808106
No. de valeur 10674754
Bloomberg Global ID BBG000PYX7K3
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Afin d’offrir une protection contre l’inflation le fonds est investit dans des titres indexés sur l’inflation, émis par des organismes internationaux des secteurs public et privé et les investissements sont couverts contre le risque des taux d'intérêt. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.21 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 94.56 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 94.75 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 91.24 EUR 11.09.2024
NAV * 94.21 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'777'997
Actifs de la classe *** 11'394'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.84% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.63% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +1.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +3.06% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.46% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +5.85% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +28.13% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.1% 25.63%
United States Treasury Notes 0.125% 16.99%
France (Republic Of) 0.1% 13.18%
United States Treasury Notes 0.875% 12.30%
United States Treasury Notes 1.125% 11.44%
France (Republic Of) 0.1% 8.04%
United States Treasury Bonds 1% 3.12%
United States Treasury Bonds 0.875% 2.70%
United States Treasury Bonds 1% 2.68%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.27%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)