ISIN | LU0461808106 |
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No. de valeur | 10674754 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYX7K3 |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Afin d’offrir une protection contre l’inflation le fonds est investit dans des titres indexés sur l’inflation, émis par des organismes internationaux des secteurs public et privé et les investissements sont couverts contre le risque des taux d'intérêt. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.15 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.15 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 93.69 EUR | 10.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.71 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 93.15 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'939'384 | |
Actifs de la classe *** | 11'471'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.57% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.86% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.06% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +0.57% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | -0.06% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +2.63% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +9.61% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +16.94% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 24.73% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 16.08% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 14.37% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.93% | |
France (Republic Of) 0.1% | 13.73% | |
United States Treasury Bonds 1% | 4.05% | |
United States Treasury Bonds 0.875% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 1% | 3.49% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |