ISIN | IE00B5BJ0779 |
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Valorennummer | 10681310 |
Bloomberg Global ID | BBG000PX8FN2 |
Fondsname | GAM Star Global Rates USD Inst Acc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.21 USD | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 19.18 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19.58 USD | 02.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.41 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 19.21 USD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 306'965'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'182'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.28% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.94% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +0.97% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +2.76% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | -0.94% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +2.10% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +13.11% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +27.75% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +58.39% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 8.24% | |
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United States Treasury Notes 0.125% | 5.51% | |
United States Treasury Bills | 5.19% | |
United States Treasury Bills | 5.17% | |
United States Treasury Bills | 5.14% | |
United States Treasury Bills | 5.13% | |
United States Treasury Bills | 5.11% | |
United States Treasury Bills | 4.99% | |
United States Treasury Bills | 4.45% | |
United States Treasury Bills | 4.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |