ISIN | IE00B5BJ0779 |
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No. de valeur | 10681310 |
Bloomberg Global ID | BBG000PX8FN2 |
Nom de fond | GAM Star Global Rates USD Inst Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir des rendements absolus. Le Fonds a recours à un processus d’analyse économique afin d’identifier les tendances fondamentales au sein des marchés à revenu fixe et des marchés mondiaux des devises. La stratégie du Fonds tient compte des perspectives à moyen et court terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.81 USD | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
Min 52 semaines * | 18.41 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 19.90 USD | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 292'410'631 | |
Actifs de la classe *** | 29'105'752 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.90% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | +0.30% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +5.43% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +3.65% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +6.06% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +16.22% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | +30.96% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +59.95% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.03% | |
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Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ | 7.03% | |
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 6.55% | |
United States Treasury Bills | 5.99% | |
United States Treasury Bills | 5.97% | |
United States Treasury Bills | 5.94% | |
United States Treasury Bills | 5.92% | |
United States Treasury Bills | 5.90% | |
United States Treasury Bills | 5.84% | |
United States Treasury Bills | 5.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.2007% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |