Pictet - Global High Yield -I USD

Dati di base

ISIN LU0448623016
Numero di valore 10479740
Bloomberg Global ID BBG000PWMVM4
Nome del fondo Pictet - Global High Yield -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un reddito e una crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento comprendente obbligazioni a tasso fisso, a tasso variabile e convertibili. Gli strumenti finanziari idonei sono prevalentemente obbligazioni e obbligazioni convertibili. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario, titoli dati in garanzia, prestiti bancari e cartolarizzazione dei crediti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.44 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 208.68 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 210.38 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 190.81 USD 05.01.2024
NAV * 208.44 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'613'590
Attivo della classe *** 36'391'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +15.53% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.07% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.07% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +5.50% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +8.68% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +20.15% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +5.58% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +16.32% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.2769
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.14%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.99%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Altice France S.A 4% 0.94%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.90%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.87%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.384%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)