Pictet - Global High Yield -I USD

Stammdaten

ISIN LU0448623016
Valorennummer 10479740
Bloomberg Global ID BBG000PWMVM4
Fondsname Pictet - Global High Yield -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.28 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 216.47 USD 12.06.2025
52 Wochen Hoch * 216.47 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 197.10 USD 17.06.2024
NAV * 216.28 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 331'511'436
Anteilsklassevermögen *** 27'959'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.60% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +1.12% 13.05.2025
13.06.2025
3 Monate +2.41% 13.03.2025
13.06.2025
6 Monate +2.97% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +9.35% 13.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +20.58% 13.06.2023
13.06.2025
3 Jahre +24.32% 13.06.2022
13.06.2025
5 Jahre +25.98% 15.06.2020
13.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 14.2769
ADDI Date 13.06.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.94%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)