UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0105994401
Numero di valore 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Open-ended real estate
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.16 CHF 18.07.2025
Prezzo precedente * 10.17 CHF 17.07.2025
Max 52 settimani * 10.48 CHF 23.05.2025
Min 52 settimani * 8.79 CHF 19.08.2024
NAV * 10.16 CHF 18.07.2025
Issue Price * 10.16 CHF 18.07.2025
Redemption Price * 10.16 CHF 18.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'306'631'484
Attivo della classe *** 1'306'631'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.17% 30.12.2024
18.07.2025
1 mese -2.49% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +3.72% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi -0.81% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +13.43% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +26.93% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +25.86% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +30.37% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.07.2025

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.12%
UBS Siat 5.61%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.78%
UBS LivingPlus 4.19%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.89%
UBS Green Property 3.84%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.77%
Immofonds Inc 3.28%
La Foncière Inc 3.21%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)