ISIN | CH0105994401 |
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Numero di valore | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.27 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.23 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.48 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.45 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 10.27 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 10.27 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 10.27 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'290'832'611 | |
Attivo della classe *** | 1'290'832'611 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +19.14% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +20.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +31.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.64% | |
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UBS Siat | 5.60% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.85% | |
UBS LivingPlus | 4.41% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
UBS Green Property | 3.80% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.73% | |
Immofonds Inc | 3.26% | |
La Foncière Inc | 3.11% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |