ISIN | CH0105994401 |
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Numero di valore | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Open-ended real estate |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo d'investimento del comparto è replicare l'andamento del prezzo e del rendimento del SXI Real Estate® Funds Broad, al lordo delle commissioni. Questo comparto investe tra l'altro, in qualità di fondo di fondi, al massimo il 100% in altri investimenti collettivi di capitale (fondi target) di diritto svizzero appartenenti alla categoria dei fondi immobiliari e compresi o che saranno compresi nello SXI Real Estate® Funds Broad e in altri investimenti consentiti dal contratto del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.16 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.17 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.48 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.79 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 10.16 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 10.16 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 10.16 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'306'631'484 | |
Attivo della classe *** | 1'306'631'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.17% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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1 mese | -2.49% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +3.72% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | -0.81% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +13.43% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +26.93% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +25.86% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +30.37% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.12% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.78% | |
UBS LivingPlus | 4.19% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.89% | |
UBS Green Property | 3.84% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.77% | |
Immofonds Inc | 3.28% | |
La Foncière Inc | 3.21% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |