ISIN | CH0105994401 |
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Valorennummer | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SXI Real Estate® Funds Broad enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Fonds befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SXI Real Estate® Funds Broad grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Vermögen des Teilvermögens enthalten sein. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden oder bislang im Index enthalten waren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.99 CHF | 14.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.00 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.15 CHF | 27.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.45 CHF | 16.01.2024 |
NAV * | 9.99 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | 9.99 CHF | 14.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 9.99 CHF | 14.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'195'666'418 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'195'666'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.48% |
30.12.2024 - 14.01.2025
30.12.2024 14.01.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | +6.60% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | +12.83% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +18.26% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +22.87% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +5.40% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +20.78% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.17% | |
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UBS Siat | 5.79% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.92% | |
UBS LivingPlus | 4.57% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.87% | |
UBS Green Property | 3.84% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.67% | |
Immofonds Inc | 3.22% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 09.01.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |