UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

Stammdaten

ISIN CH0105994401
Valorennummer 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SXI Real Estate® Funds Broad enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Fonds befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SXI Real Estate® Funds Broad grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Vermögen des Teilvermögens enthalten sein. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden oder bislang im Index enthalten waren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.96 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 9.00 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.04 CHF 30.07.2024
52 Wochen Tief * 7.61 CHF 02.11.2023
NAV * 8.96 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis * 8.96 CHF 13.09.2024
Rücknahmepreis * 8.96 CHF 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'082'353'726
Anteilsklassevermögen *** 1'082'353'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.78% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.67% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +6.04% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +1.75% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +11.24% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +13.15% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -3.05% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +18.81% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.41%
CS Real Estate Fund Siat 5.89%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.01%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.91%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 4.02%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.80%
CS Real Estate Fund Green Property 3.65%
La Foncière Inc 3.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.03%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 11.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)