ISIN | LU0431992006 |
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Numero di valore | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 338.69 USD | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 341.23 USD | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 341.23 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 338.69 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'712'489'518 | |
Attivo della classe *** | 72'893'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.37% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +1.59% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +15.15% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +15.47% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +14.09% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +18.20% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +25.01% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +10.77% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.02% | |
SK Hynix Inc | 3.89% | |
Hana Financial Group Inc | 2.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.18% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.10% | |
MercadoLibre Inc | 2.01% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |