JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Dati di base

ISIN LU0431992006
Numero di valore 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Nome del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 284.00 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 279.30 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 317.99 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 266.56 USD 09.04.2025
NAV * 284.00 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'718'545'537
Attivo della classe *** 71'345'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.42% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.78% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -6.13% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -0.67% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -8.99% 14.10.2024
14.04.2025
1 anno -0.97% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +1.91% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni -6.88% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +9.95% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.92%
Tencent Holdings Ltd 6.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.57%
Samsung Electronics Co Ltd 3.59%
ICICI Bank Ltd 2.24%
SK Hynix Inc 1.96%
Banco do Brasil SA BB Brasil 1.95%
Infosys Ltd ADR 1.82%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.78%
Meituan Class B 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)