ISIN | LU0431992006 |
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Numero di valore | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 295.53 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 295.14 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 277.38 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 295.53 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'848'753'983 | |
Attivo della classe *** | 72'461'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.54% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.25% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +1.08% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | -2.48% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +6.33% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +7.49% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +4.06% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | -16.29% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | -7.34% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.91% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.26% | |
Infosys Ltd ADR | 2.24% | |
ICICI Bank Ltd | 2.08% | |
Yum China Holdings Inc | 1.86% | |
Quanta Computer Inc | 1.82% | |
Trip.com Group Ltd | 1.81% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |