ISIN | LU0431992006 |
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Numero di valore | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società dei Mercati Emergenti gestito con un approccio aggressivo. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese emergente. Il Comparto applica un processo di investimento basato sull’analisi dei fondamentali e sullo screening quantitativo, che utilizza la selezione dei titoli, dei settori e dei paesi per generare rendimenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 284.00 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 279.30 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 317.99 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 284.00 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'718'545'537 | |
Attivo della classe *** | 71'345'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.42% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.78% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -6.13% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -0.67% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -8.99% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | -0.97% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +1.91% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | -6.88% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +9.95% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.59% | |
ICICI Bank Ltd | 2.24% | |
SK Hynix Inc | 1.96% | |
Banco do Brasil SA BB Brasil | 1.95% | |
Infosys Ltd ADR | 1.82% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.78% | |
Meituan Class B | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |