JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0431992006
Valorennummer 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 295.53 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 295.14 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 317.99 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 277.38 USD 19.04.2024
NAV * 295.53 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'848'753'983
Anteilsklassevermögen *** 72'461'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +1.08% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate -2.48% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +6.33% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +7.49% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +4.06% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -16.29% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre -7.34% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.91%
Tencent Holdings Ltd 7.16%
Samsung Electronics Co Ltd 3.55%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.26%
Infosys Ltd ADR 2.24%
ICICI Bank Ltd 2.08%
Yum China Holdings Inc 1.86%
Quanta Computer Inc 1.82%
Trip.com Group Ltd 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)