JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0431992006
Valorennummer 10262230
Bloomberg Global ID BBG000PQB975
Fondsname JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 284.00 USD 14.04.2025
Vorheriger Preis * 279.30 USD 11.04.2025
52 Wochen Hoch * 317.99 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 266.56 USD 09.04.2025
NAV * 284.00 USD 14.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'718'545'537
Anteilsklassevermögen *** 71'345'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.42% 31.12.2024
14.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.78% 31.12.2024
14.04.2025
1 Monat -6.13% 14.03.2025
14.04.2025
3 Monate -0.67% 14.01.2025
14.04.2025
6 Monate -8.99% 14.10.2024
14.04.2025
1 Jahr -0.97% 15.04.2024
14.04.2025
2 Jahre +1.91% 14.04.2023
14.04.2025
3 Jahre -6.88% 14.04.2022
14.04.2025
5 Jahre +9.95% 14.04.2020
14.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.92%
Tencent Holdings Ltd 6.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.57%
Samsung Electronics Co Ltd 3.59%
ICICI Bank Ltd 2.24%
SK Hynix Inc 1.96%
Banco do Brasil SA BB Brasil 1.95%
Infosys Ltd ADR 1.82%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.78%
Meituan Class B 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)