ISIN | LU0431992006 |
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Valorennummer | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 338.69 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 341.23 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 341.23 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 338.69 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'712'489'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'893'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.37% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.59% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +15.15% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +15.47% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +14.09% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +18.20% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +25.01% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +10.77% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.02% | |
SK Hynix Inc | 3.89% | |
Hana Financial Group Inc | 2.42% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.18% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.10% | |
MercadoLibre Inc | 2.01% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |