ISIN | LU0431992006 |
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Valorennummer | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 341.39 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 342.07 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 346.77 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 341.39 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'732'639'327 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'608'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.30% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.31% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.14% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +16.28% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +16.29% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +23.91% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +28.30% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +8.06% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.95% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.98% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.85% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
Hana Financial Group Inc | 2.35% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.16% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.13% | |
ICICI Bank Ltd | 2.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.10% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |