ISIN | LU0431992006 |
---|---|
Valorennummer | 10262230 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQB975 |
Fondsname | JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern.Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 333.56 USD | 04.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 335.77 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 335.77 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 266.56 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 333.56 USD | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'712'489'518 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'893'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.61% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.41% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +4.68% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +21.87% |
07.04.2025 - 04.07.2025
07.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +14.09% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +18.07% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +22.81% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +9.43% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.60% | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.13% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.96% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
ICICI Bank Ltd | 2.21% | |
Hana Financial Group Inc | 2.10% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.01% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.98% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.78% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |